在日常工作中，报销是员工与公司之间常见的财务往来。为了确保报销流程的规范性和效率，以下是对公司报销全攻略的详细图解，帮助您轻松掌握日常报销审批流程。
报销准备阶段
1. 收集发票和凭证
- 主题句：在报销前，首先要确保所有相关费用都有合法的发票和凭证。
- 细节：包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2. 填写报销单
- 主题句：报销单是记录和申请报销的关键文件。
- 细节：
- 填写费用明细，包括日期、金额、用途等。
- 确保信息准确无误。
报销提交阶段
3. 提交报销单
- 主题句：将填写好的报销单和相关凭证提交给财务部门。
- 细节：
- 报销单需经部门负责人签字确认。
- 凭证需粘贴在报销单背面。
4. 财务审核
- 主题句：财务部门对报销单进行初步审核。
- 细节：
- 核对费用是否符合公司规定。
- 检查发票和凭证是否齐全。
审批阶段
5. 部门负责人审批
- 主题句：报销单需经部门负责人审批。
- 细节：
- 部门负责人对报销金额和费用用途进行审核。
- 确认无误后签字。
6. 财务审批
- 主题句：财务部门对报销单进行最终审批。
- 细节：
- 核实报销金额与实际支出是否一致。
- 确认无误后签字。
支付阶段
7. 财务支付
- 主题句：财务部门根据审批结果进行支付。
- 细节：
- 通过银行转账或现金支付。
- 将支付凭证交给报销人。
8. 报销人确认
- 主题句：报销人确认收到款项。
- 细节：
- 核对支付金额。
- 对财务部门表示感谢。
流程图解
以下是一个简化的报销审批流程图：
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| 收集发票和凭证 | --> | 填写报销单 | --> | 提交报销单 |
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| 部门负责人审批 | --> | 财务审核 | --> | 财务支付 |
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| 财务审批 | --> | 报销人确认 | --> | 流程结束 |
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通过以上详细图解，相信您已经对公司的报销审批流程有了清晰的认识。遵循这一流程，不仅能够提高报销效率，还能确保财务管理的规范性。